Аналогичные принципы использованы при расчете денежного
потока по расчетам с поставщиками и подрядчиками.
В бюджет расчетов с поставщиками газа, заложено ускорение
оборачиваемости кредиторской задолженности с 50 до 38 дней.
В расходную часть финансового плана заложены:
расчеты с персоналом по оплате труда (ФОТ после удержаний
подоходного налога и профсоюзных взносов) (Приложение 5) в
объеме начислений; расчеты с поставщиками ТМЦ (основное
сырье и материалы), газа, электроэнергии, городской воды с
учетом ускорения срока оборачиваемости задолженности
(Приложение 6);
полное выполнение обязательств завода перед предприятиями
группы - выкуп собственных векселей на 48,6 млн. руб. и
погашение процентов по векселям в сумме 3,5 млн. руб.;
платежи в бюджет и внебюджетные фонды в размере текущих
начислений и погашение задолженности по земельному налогу
(соглашение с городской администрацией) в сумме 6,65 млн.
руб., а также погашение реструктуризированных платежей в
сумме 13,1 млн. руб. и 0.9 млн. руб. погашение процентов по
реструктуризированной задолженности;
погашение коммерческой задолженности перед подрядчиками и
поставщиками сырья и материалов, работ, услуг в соответствии
с подписанными графиками реструктуризации в сумме 15,6
млн. руб.
В бюджете движения денежных средств (БДС) запланировано
поступлений от всех видов деятельности 2 319 млн. руб. в т.ч.:
от текущей деятельности - 1812,8 млн. руб. Рост к 2008 г. 15%;
от инвестиционной деятельности (от реализации основных
фондов и прочих внеоборотных активов) - 349,4 млн. руб.;