151
Продовж. табл. И.1
№
пор.
Номер
форми
Назва форми Строк подання
Управління зобов’язаннями та ліквідністю банку
16
Форма № 350Д
(щоденна)
Звіт про суми і вартість депозитів
(у процентах річних)
До 17 години
наступного
робочого дня
17
Форма № 360
(місячна)
Звіт про зобов’язання за залученими коштами
(за класифікаціями контрагентів і рахунків)
До 11 числа після
звітного періоду
18
Форма № 363
(місячна)
Звіт про цінні папери, емітовані банком, іншу
заборгованість, похідні фінансові інструменти,
доходи та витрати банку (за класифікаціями
контрагентів і рахунків)
До 11 числа після
звітного періоду
19
Форма № 381
(місячна)
Довідка про залучені кошти та їх залишки
на кореспондентському рахунку
На третій робочий
день після звітного
періоду резервування
20
Форма № 381А
(місячна)
Довідка про залучені кошти та стан перерахування
коштів обов’язкових резервів на окремий рахунок
у Національному банку України
На третій робочий
день після закінчення
звітного періоду
резервування
21
Форма № 625
(місячна)
Звіт про концентрацію ризиків за пасивними
операціями банку
До 11 числа після
звітного періоду
22
Форма № 627
(місячна)
Звіт про двадцять найбільших кредиторів банку
До 12 числа після
звітного періоду
23
Форма № 631
(декадна)
Звіт про структуру активів і пасивів за строками 1, 11, 21 числа
Управління капіталом банку
24
Форма № 610
(щодекадна)
Інформація про врахування субординованого боргу
до розрахунку капіталу банку
У перший
робочий день
після звітного періоду
25
Форма № 643
(квартальна)
Звіт про афілійованих осіб банку
До 20 числа після
звітного періоду
26
Форма № 670
(квартальна)
Звіт про двадцять найбільших учасників банку
До 5 числа після
звітного періоду
Управління валютними операціями банку
27
Форма № 502
(місячна)
Платіжний календар за операціями
в іноземній валюті за зовнішньою заборгованістю
перед нерезидентами
До 14 числа після
звітного періоду
28
Форма № 520
(місячна)
Інформація про курс та обсяги операцій банку
з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти
До 5 числа після
звітного періоду
29
Форма № 521
(щоденна)
Інформація про курс та обсяги операцій
з готівковою іноземною валютою
До 15 години
наступного
робочого дня