13.4. Кассовые расчетные операции и формирование
кассовых документов
С дебиторами и кредиторами как физическими лицами расчеты
ведутся в наличной форме через кассу.
13.4.1. Приходный и расходный кассовые ордера
Основными кассовыми документами являются приходный кас-
совый ордер (ПКО) и расходный кассовый ордер (РКО). Они, как и
платежные поручения, не позволяют прямо выполнить проводки в
журнал операций (в отличие от программного комплекса «Парус»), а
могут лишь заноситься в журнал операций как документы. При этом
слева от записи будет вместо галочки изображена желтая карточка.
В программе имеется набор готовых форм исходных докумен-
тов, которые можно редактировать в соответствии с какими-либо но-
выми требованиями.
Вход в режим формирования ПКО и РКО на основе готовых
форм выполняется из журнала операций по команде:
Войти в Главное меню и далее выбрать опции:
Операции – Журнал операций – Ввести документ – щелк-
нуть курсором «Банк, Касса: Приходный кассовый ордер (ПриОрд)»
либо «Банк, Касса: Расходный кассовый ордер (РасОрд)» – Ввести
реквизиты документов – Документ (для просмотра и редактирова-
ния ПКО или РКО) – ОК. На запрос: Сохранить документ? – Отве-
тить: Да.
В результате высвечивается форма: «Журнал операций» с запи-
сью «ПриОрд».
13.4.2. Кассовая книга
Операции по кассе (счету.50) следует выполнять (формировать)
в кассовой книге (рис. 13.5). Кассир должен вести кассовую книгу для
ввода кассовых операций по приходу и расходу денежных средств.
Он должен по каждой кассовой операции указывать данные о лицах и
документах, определять корсчет, а в случае аналитического учета вы-
бирать субконто.
Кассовая книга открывается по команде:
Войти в Главное меню и далее выбрать опции:
122