Дробот В.І. та ін. Бізнес-план розвитку сільськогосподарського підприємства

Подождите немного. Документ загружается.

270

Продовження табл. 9.6

Пор.

№

Показник План

А 1

Розподіл валового доходу

8 Витрати на оплату праці:

постійних працівників

9 найманих і залучених осіб

10 Відрахування:

на соціальні заходи*

11 у фонд Чорнобиля*

12 у Пенсійний фонд*

13 Чистий дохід (рядок 7 – рядки 8, 9, 10, 11, 12)

14 Рівень рентабельності, %

15 Норма прибутку, %

*Для господарств, які сплачують фіксований податок, ці рядки виключаються.

9.7. Нормативна потреба в оборотних коштах та джерела їх покриття

Назва оборотних коштів

(статті та елементи)

Сума,

тис. грн

Джерела покриття

Сума,

тис. грн

А 1 Б 1

Норматив власних оборотних

коштів

Кошти в сфері виробництва —

всього

Наявність оборотних ко-

штів на початок року

Тварини на вирощуванні та

відгодівлі

Стала заборгованість по

заробітній платі

Виробничі запаси — всього Резерв наступних плате-

жів

Незавершене виробництво —

всього

Інші сталі пасиви

Витрати майбутніх періодів Прибуток та інші власні

джерела

Кошти в сфері обігу

Разом потреби в оборотних кош-

тах

Норматив, який прийнято при

кредитуванні

Всього

Всього Відхилення (+,–)

9.8. Розрахунок потреби в короткострокових кредитах, тис.грн

Показник 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

А 1 2 3 4 5

Формування оборотних засобів вироб-

ництва

В тому числі:

271

9.9. Розрахунок витрат на сплату відсотків за банківський кредит, тис.грн

Плановий рік

Показник

Відсот-

кова

ставка

забор-

гова-

ність на

початок

року

підля-

гає

пога-

шенню

буде

одер-

жано

забор-

гова-

ність на

кінець

року

Серед-

ньоріч-

на

забор-

гова-

ність

Витра-

ти на

оплату

відсот-

ків

А 1 2 3 4 5 6 7

Короткострокові кредити:

строкові

прострочені

Всього

9.10. Перелік кредиторів та строки повернення кредитів, тис.грн

Покриття потреби

за кварталами 200__ р.

Повернення

сума

Кредитори

I II III IV строк

кредитів відсотків всього

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Всього

9.11. Баланс надходжень і витрат коштів, тис.грн

В тому числі

за кварталами

Джерела надходження і види витрат

грошових коштів

Всього

за рік

I II III IV

А 1 2 3 4 5

Доходи

Решта коштів на початок року

Балансовий прибуток

Амортизація

Кошти від реалізації та ліквідації основних засобів

Кошти від вибракування тварин з основного стада

Кредити банку

Страхові надходження

Асигнування з бюджету

Інші надходження

Всього доходів

Витрати

Платежі в бюджет — всього

В тому числі:

фіксований сільськогосподарський податок

інші податки і платежі

Перерахування прибутку міжгосподарських під-

приємств і за акціями

Погашення кредитів банку (крім тих, що одержа-

ні на поточні витрати)

Сплата відсотків за кредит

Витрати на розширення виробництва — всього

В тому числі:

Дольові внески в міжгосподарські

та інші підприємства

Операційні витрати

Відрахування в фонди — всього

В тому числі:

Виплати за акціями трудових колективів

Інші витрати

Залишки коштів на кінець року

Всього витрат

272

10. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10.1. Капітальні вкладення, тис.грн

Назва Всього

В тому числі

будівельно-

монтажні ро-

боти

А 1 2

Капітальні вкладення за всіма джерелами фінансу-

вання

1. Об’єкти виробничого призначення — всього

В тому числі:

придбання тракторів, комбайнів, сільськогосподарських

машин, автомобілів, устаткування, інвентарю, що не

входять в кошториси будівництва

2. Об’єкти невиробничого призначення — всього

В тому числі:

Джерела фінансування:

державні централізовані капітальні вкладення

регіональні централізовані капітальні вкладення

капітальні вкладення за рахунок власних коштів

З них:

амортизаційні відрахування

виручка від вибракування тварин з основного стада

виручка від продажу основних засобів (крім худоби

основного стада)

виторг від ліквідації основних засобів

прибуток

кредити комерційних банків

10.2. Бюджетні асигнування, тис.грн

Назва Сума

А 1

Асигнування із державного бюджету — всього

В тому числі:

капіталовкладення

операційні витрати

дотації та компенсації

з них за напрямами:

Асигнування із місцевих бюджетів — всього

В тому числі:

капіталовкладення

операційні витрати

утримання соціальної інфраструктури села

дотації та компенсації

з них за напрямами:

273

10.3. Розрахунок потреби в довгострокових кредитах, тис. грн

Назва 01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

А 1 2 3 4 5

Формування основних засобів виробництва

В тому числі:

будівництво об’єктів виробничого призна-

чення

з них:

меліоративні заходи

багаторічні насадження

придбання тракторів, комбайнів, сільсь-

когосподарських машин, автомобілів,

устаткування, інвентарю (що не входить

в кошториси будівництва)

формування основного стада

будівництво об’єктів невиробничого при-

значення

з них:

Разом

10.4. Розрахунок витрат на сплату відсотків за довгострокові кредити, тис.грн

Плановий рік

Назва

Відсот-

кова

ставка

забор-

гова-

ність на

початок

року

підля-

гає

погаше

нню

буде

одер-

жано

забор-

гова-

ність на

кінець

року

Сере-

дньо-

річна

забор-

гова-

ність

Витра-

ти на

оплату

відсот-

ків

Довгострокові кредити:

строкові

прострочені

Всього

10.5. Перелік кредиторів та строки повернення довгострокових кредитів, тис.грн

Покриття потреби

за кварталами 200_ р.

Повернення

сума

Кредитори

I II III IV строк

креди-

тів

відсо-

тків

всього

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Всього

11. РИЗИКИ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Можливі збитки

Пор.

№

Зміст

ризику

характеристика сума

Запобіжні заходи

12. ГАРАНТІЇ ПАРТНЕРАМ ТА ІНВЕСТОРАМ

Пор.

№

Зміст та розміри можли-

вих гарантій

Готовність механізму реалізації

274

13. ЕКОЛОГІЯ ТА БЕЗПЕКА ВИРОБНИЦТВА

У розділі зазначаються заходи, спрямовані на захист навколишнього середовища та поліп-

шення охорони праці протягом реалізації проекту, та їх вартість.

14. ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО БІЗНЕС-ПЛАНУ

Пор.

№

Назва додатка Кількість сторінок

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

275

Додаток 21

Розрахункові таблиці

по складанню бізнеc-плану розвитку сільськогосподарського підприємства

на _________ рік

Назва підприємства ______________________________________________________________

Місцезнаходження _______________________________________________________________

Індекс ___________________________________________________________________________

Область _________________________________________________________________________

Район ___________________________________________________________________________

Телефон _________________________ Факс __________________________________________

Керівник підприємства

(прізвище, ім’я, по-батькові) ______________________________________________________

1. Баланс земельних угідь та їх використання, га

Буде використано в ___ р.

Наявність земель на 01.01.__ р. та їх

розподіл за видами діяльності

Наявність на

початок року

під посіви

під пари

під сіножаті

під пасовища

під розорюван-

ня для посіву в

наступному

році

під закладку

нових насад-

жень

Наяв-

ність

на кі-

нець

року

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Загальна площа сільськогоспо-

дарських земель у власності і

користуванні — всього

В тому числі:

землі, надані у користування

із:

запасу

резервного фонду

землі, надані у власність –

всього (згідно з державним

актом)

з них:

підлягають розпаюванню

розпайовані:

без виділення на місцево-

сті

з виділенням на місцевос-

ті

Всього сільськогосподарських

угідь

З них:

рілля

в тому числі:

передана в оренду

з неї:

короткострокову

(до 3 років)

довгострокову

перебуває в оренді

з неї:

короткостроковій

(до 3 років)

довгостроковій

багаторічні насадження

сіножаті

276

Продовження

Буде використано в ___ р.

Наявність земель на 01.01.__ р. та їх

розподіл за видами діяльності

Наявність на

початок року

під посіви

під пари

під сінокосіння

під пасовища

під розорюван-

ня для посіву в

наступному

році

під закладку

нових насад-

жень

Наяв-

ність

на кі-

нець

року

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

з них докорінного поліп-

шення

пасовища

з них культурні, в тому

числі докорінного поліп-

шення

перелоги

Площа лісів та інших лісо-

вкритих площ — всього

В тому числі:

лісові землі

чагарники

Стави та водойми

Із загальної земельної площі:

зрошувальних сільськогос-

подарських угідь

в тому числі ріллі

осушених сільськогосподар-

ських угідь

в тому числі ріллі

2. Заходи щодо поліпшення земель

Назва

Обсяг

робіт, га

Витрати,

тис. грн

А 1 2

Освоєння нових земель під ріллю і багаторічні насадження в

плановому році

Зрошення нових земель

Осушення нових земель

Рекультивація земель

Створення культурних пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ

Створення полезахисних лісових смуг

Культуртехнічні роботи на землях, що не потребують осушення

Культуртехнічні роботи на раніше осушених землях

Капітальне планування зрошуваних земель

Реконструкція зрошувальної мережі і підвищення водозабезпе-

ченості

Реконструкція осушувальної мережі

Закріплення і залісення ярів, балок, пісків та інших непридат-

них земель

Терасування крутих схилів

Будівництво протиерозійних гідротехнічних і протиселевих

споруд

Вапнування кислих ґрунтів

Внесення вапнякових матеріалів, т

Поліпшення солонцевих ґрунтів

В тому числі:

внесення гіпсовмісних матеріалів, т

меліоративний обробіток

Фосфоритування ґрунтів

277

Продовження

Назва

Обсяг

робіт, га

Витрати,

тис. грн

А 1 2

Внесення фосфорвмісних матеріалів, т

Вапнування радіоактивних забруднених ґрунтів

Проведення дезактиваційних робіт

Комплекс робіт з видобутку торфу на добриво

Поверхневе поліпшення природних кормових угідь

В тому числі:

підсів багаторічних трав

внесення мінеральних добрив, т

обгороджування пасовищ

3. Виробнича програма з овочівництва закритого ґрунту

3.1. Вирощування розсади

Потреба в

розсаді,

тис.шт.

Потреба в розсаді покривається

теплиці

зимові

теплиці

весняні

вихід вихід вихід

Культури

Площа посіву у від-

критому ґрунті, га

на 1 га

всього

з 1 м

, шт.

всього,

тис. шт.

потрібна

площа, м

з 1 м

, шт.

всього,

тис. шт.

потрібна

площа, м

з 1 м

, шт.

всього,

тис. шт.

потрібна

площа, м

Потреба в насінні для

вирощування розсади,

кг

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Капуста рання

Капуста середня

Капуста пізня

Помідори ранні

Помідори пізні

Баклажани

Перець солодкий

Перець гіркий

Інші

Всього

3.2. Виробництво овочів

Валовий

збір

В тому числі

огірки помідори

Назва

Площа, м

з 1 м

, кг

всього, ц

з 1 м

, кг

всього, ц

з 1 м

, кг

всього, ц

з 1 м

, кг

всього, ц

з 1 м

, кг

всього, ц

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Теплиці зимові

Теплиці весняні

Теплиці під плівкою

Парники з рам

Утеплений ґрунт під

плівкою

Всього

278

4. Виробнича програма з плодово-ягідних

та інших багаторічних насаджень

Назва

Всього насаджень на

початок року, га

Площа насаджень у

плодоносному віці, га

Урожайність, ц/га

Валовий збір вклю-

чаючи продукцію з

молодих насаджень, ц

Закладка нових на-

саджень, га

Буде вибракувано, га

Буде всього насаджень

на кінець планового

року, га

Ремонт насаджень в

перерахунку на су-

цільну посадку, га

А 1 2 3 4 5 6 7 8

Плодові багаторічні насаджен-

ня — всього

Сади зерняткові

В тому числі:

Сади кісточкові

В тому числі:

Горіхоплідні

Ягідники

В тому числі:

Виноградники

В тому числі:

столові сорти

технічні сорти

Хмільники

Тутові плантації

Маточники і розсадники

Квітництво — всього

Інші культури

Всього

5. Потреба і вартість насіння

Джерела

Потреба

в насінні

з наявності насіння на

початок року і урожаю

планового року

одержання на обмін

вартість, грн вартість, грн

Культури

Пло-

ща

посіву,

га

на

1 га, кг

всього, ц

кіль-

кість, ц

1 ц всього

кіль-

кість, ц

1 ц всього

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продовження

покриття Разом

Потреба в

насінні в __ р.

купівля

вартість, грн

кіль-

кість,

вар-

тість,

грн

кіль-

кість,

1 ц

всьо-

го

Вар-

тість

переве-

зення

насіння,

грн

кіль-

кість,

вар-

тість,

грн

се-

редня

вар-

тість 1

ц, грн

Площа

посіву в

__ р., га

на 1

га, кг

всього,

Стра-

ховий

фонд

на-

сіння, ц

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

279

6. План використання добрив та розрахунок їх вартості

Мінеральні Органічні добрива

вартість 1 т __ грн

азотні вартість 1 ц ___ грн

всього, ц

Назва

пло-

ща, га

фізич-

на

маса, т

сума,

грн

площа,

га

фізи-

чна

маса

поживна

речо-

вина

сума,

грн

А 1 2 3 4 5 6 7

Наявність на початок року

Надходження

Внесення під урожай пла-

нового року

В тому числі під:

Внесення під урожай на-

ступного року

В тому числі під:

Внесення в плановому

році — всього

Залишок на кінець року

Внесення з використанням

сільськогосподарської авіа-

ції

Продовження

добрива

фосфорні вартість 1 ц _ грн калійні вартість 1 ц __ грн вартість 1 ц ____ грн

всього, ц всього, ц всього, ц

пло-

ща,

га

фі-

зична

маса

по-

жив-

на

речо-

вина

сума,

грн

пло-

ща,

га

фі-

зич-

на

маса

по-

жив-

на

речо-

вина

сума,

грн

пло-

ща,

га

фі-

зична

маса

по-

жив-

на

речо-

вина

сума,

грн

Всього

добрив,

грн

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7. План придбання та використання пестицидів для боротьби з шкідниками та хво-

робами рослин і бур’янами

вартість 1 кг _ грн вартість 1 кг _ грн вартість 1 кг _ грн

Назва

Всього обробити

витрати

на оди-

ницю,

кг

всього, кг

сума, грн

витрати

на оди-

ницю,

кг

всього, кг

сума, грн

витрати

на оди-

ницю,

кг

всього, кг

сума, грн

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наявність на початок року

Надходження

Обробка насіння, т:

Обробка посівів і багато-

річних насаджень, га:

Продовження

Назва

вартість 1 кг __ грн вартість 1 кг __ грн вартість 1 кг __ грн вартість 1 кг __ грн

витрати

на оди-

ницю, кг

всього, кг

сума, грн

витрати

на оди-

ницю, кг

всього, кг

сума, грн

витрати

на оди-

ницю,

кг

всього, кг

сума, грн

витрати

на оди-

ницю,

кг

всього, кг

сума, грн

Вартість

всього, грн

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23