К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. — 736 с. — (Библиотека финансового
менеджера. Выпуск 8). — ISBN 5-94773-001-4 (Москва), 966-521-150-1
(Киев).
OCR-слой. В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами,графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов. Теоретический базис управления денежными потоками
Экономическая сущность денежных потоков предприятия
Функции денег
Оборот капитала
Стоимость капитала
Структура капитала
Амортизация активов
Виды и механизм функционирования финансового рынка
Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки предприятия
Классификация денежных потоков предприятия
Сущность и функции управления денежными потоками
Сущность, цель и задачи управления денежными потоками
Функции и механизм управления денежными потоками
Методологические системы обеспечения управления денежными потоками
Информационная система управления денежными потоками
Системы и методы анализа денежных потоков
Системы и методы планирования денежных потоков
Системы и методы контроля денежных потоков
Методический инструментарий управления денежными потоками
Методы оценки денежных потоков во времени
Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции
Методы оценки ликвидности денежных потоков
Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков
Политика денежными потоками
Сущность политики управления денежными потоками предприятия и последовательность ее разработки
Понятие политики управления денежными потоками предприятия и предпосылки ее формирования
Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками предприятия
Методические подходы к разработке политики управления денежными потоками предприятия
Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия
Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков предприятия
Оценка результативности разработанной политики управления денежными потоками
Общие основы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности
Особенности операционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Управление операционными доходами
Сущность и виды операционных доходов
Формирование ценовой политики
Планирование операционных доходов
Управление операционными затратами
Сущность и виды операционных затрат
Операционный леверидж
Калькулирование себестоимости продукции
Планирование операционных затрат
Управление налоговыми платежами
Система налогообложения операционной деятельности предприятия
Формирование налоговой политики предприятий
Налоговое планирование
Общие основы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности
Особенности инвестиционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Механизм формирования инвестиционной прибыли и инвестиционного чистого денежного потока
Управление денежными потоками в процессе реального инвестирования
Характеристика форм реального инвестирования и инвестиционных проектов
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
Оценка рисков реальных инвестиционных проектов
Формирование программы реальных инвестиций
Управление денежными потоками в процессе финансового инвестирования
Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия
Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования
Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования
Формирование портфеля финансовых инвестиций
Общие основы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности
Особенности финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Принципы привлечения предприятием денежных ресурсов из внешних источников
Механизм управления привлечением денежных ресурсов на основе финансового левериджа
Управление собственными денежными ресурсами, привлекаемыми из внешних источников
Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия
Управление привлечением акционерного капитала
Дивидендная политика
Управление привлечением заемных денежных ресурсов из внешних источников
Оценка стоимости отдельных элементов
заемного капитала предприятия
Управление привлечением банковского кредита
Управление финансовым лизингом
Управление облигационным займом
Планирование и оптимизация денежными потоками предприятия
Планирование объемов и структуры денежных потоков предприятия
Разработка плана поступления и расходования денежных средств
Разработка платежного календаря
Оптимизация денежных потоков
Оптимизация среднего остатка денежных активов
Оптимизация платежного оборота предприятия
Справочный аппарат
Таблицы финансовых вычислений
Множители наращения, используемые для расчетов будущей стоимости по сложным процентам
Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей стоимости по сложным процентам
Множители наращения аннуитета, используемые для расчетов будущей стоимости
Дисконтные множители аннуитета, используемые для расчетов настоящей стоимости
Значения функции нормального распределения вероятностей
Основные алгоритмы управления денежными потоками
Алгоритмы оценки стоимости денежных потоков
Алгоритмы управления совокупными денежными потоками предприятия
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности
Словарь
Терминологический словарь
Англо-русский словарь наиболее употребительных терминов
OCR-слой. В книге рассматривается основной круг вопросов управления денежными потоками предприятия в современных условиях. В ней изложен теоретический базис управления денежными потоками; сформулированы сущность, цель и функции этого управления; рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий, определены формы связей денежных потоков предприятия с различными видами и сегментами товарного и финансового рынков. Книга знакомит с современными методами разработки политики управления денежными потоками предприятия, особенностями механизмов управления ими в процессе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Книга широко иллюстрирована схемами,графиками, таблицами и примерами, содержит основные расчетные алгоритмы и необходимый справочный аппарат. Книга рассчитана на руководителей и финансовых менеджеров предприятий, преподавателей и студентов экономических вузов. Теоретический базис управления денежными потоками
Экономическая сущность денежных потоков предприятия
Функции денег
Оборот капитала
Стоимость капитала
Структура капитала
Амортизация активов
Виды и механизм функционирования финансового рынка
Финансовые инструменты, обслуживающие денежные потоки предприятия
Классификация денежных потоков предприятия
Сущность и функции управления денежными потоками
Сущность, цель и задачи управления денежными потоками
Функции и механизм управления денежными потоками
Методологические системы обеспечения управления денежными потоками
Информационная система управления денежными потоками
Системы и методы анализа денежных потоков
Системы и методы планирования денежных потоков
Системы и методы контроля денежных потоков
Методический инструментарий управления денежными потоками
Методы оценки денежных потоков во времени
Методы оценки денежных потоков в условиях инфляции
Методы оценки ликвидности денежных потоков
Методы оценки равномерности и синхронности денежных потоков
Политика денежными потоками
Сущность политики управления денежными потоками предприятия и последовательность ее разработки
Понятие политики управления денежными потоками предприятия и предпосылки ее формирования
Принципы и последовательность разработки политики управления денежными потоками предприятия
Методические подходы к разработке политики управления денежными потоками предприятия
Исследование факторов, влияющих на формирование денежных потоков предприятия
Формирование системы целевых параметров организации денежных потоков предприятия
Оценка результативности разработанной политики управления денежными потоками
Общие основы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности
Особенности операционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Управление операционными доходами
Сущность и виды операционных доходов
Формирование ценовой политики
Планирование операционных доходов
Управление операционными затратами
Сущность и виды операционных затрат
Операционный леверидж
Калькулирование себестоимости продукции
Планирование операционных затрат
Управление налоговыми платежами
Система налогообложения операционной деятельности предприятия
Формирование налоговой политики предприятий
Налоговое планирование
Общие основы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности
Особенности инвестиционной деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Механизм формирования инвестиционной прибыли и инвестиционного чистого денежного потока
Управление денежными потоками в процессе реального инвестирования
Характеристика форм реального инвестирования и инвестиционных проектов
Оценка эффективности реальных инвестиционных проектов
Оценка рисков реальных инвестиционных проектов
Формирование программы реальных инвестиций
Управление денежными потоками в процессе финансового инвестирования
Особенности и формы осуществления финансовых инвестиций предприятия
Оценка эффективности отдельных финансовых инструментов инвестирования
Оценка рисков отдельных финансовых инструментов инвестирования
Формирование портфеля финансовых инвестиций
Общие основы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности
Особенности финансовой деятельности, определяющие характер ее денежных потоков
Принципы привлечения предприятием денежных ресурсов из внешних источников
Механизм управления привлечением денежных ресурсов на основе финансового левериджа
Управление собственными денежными ресурсами, привлекаемыми из внешних источников
Оценка стоимости отдельных элементов собственного капитала предприятия
Управление привлечением акционерного капитала
Дивидендная политика
Управление привлечением заемных денежных ресурсов из внешних источников
Оценка стоимости отдельных элементов
заемного капитала предприятия
Управление привлечением банковского кредита
Управление финансовым лизингом
Управление облигационным займом
Планирование и оптимизация денежными потоками предприятия
Планирование объемов и структуры денежных потоков предприятия
Разработка плана поступления и расходования денежных средств
Разработка платежного календаря
Оптимизация денежных потоков
Оптимизация среднего остатка денежных активов
Оптимизация платежного оборота предприятия
Справочный аппарат
Таблицы финансовых вычислений
Множители наращения, используемые для расчетов будущей стоимости по сложным процентам
Дисконтные множители, используемые для расчетов настоящей стоимости по сложным процентам
Множители наращения аннуитета, используемые для расчетов будущей стоимости
Дисконтные множители аннуитета, используемые для расчетов настоящей стоимости
Значения функции нормального распределения вероятностей
Основные алгоритмы управления денежными потоками
Алгоритмы оценки стоимости денежных потоков
Алгоритмы управления совокупными денежными потоками предприятия
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе операционной деятельности
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе инвестиционной деятельности
Алгоритмы управления денежными потоками в процессе финансовой деятельности
Словарь
Терминологический словарь
Англо-русский словарь наиболее употребительных терминов