Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга
Подождите немного. Документ загружается.
31
1.5. Немного о физиологии мышления, с иллюстрациями
«Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру в себя.
Эта черта свойственна мелким людям. Великий человек, наоборот,
внушает вам чувство, что и вы сможете стать великим». (Марк Твен)
Существует заблуждение, что успех в работе на финансовых рын/
ках — это только следствие досконального изучения законов и правил,
установившихся в этой сфере человеческой деятельности. Но истина в
том, что помимо глубоких знаний о биржевой деятельности, кандидату
в инвесторы крайне необходимы знания о… самом себе.
Покупая сложный бытовой прибор, любой потребитель считает
естественным подробно изучить инструкцию по его применению. В этом
случае он в полной мере сможет использовать его возможности. Но, к
сожалению, собираясь добиться результата с использованием своего
«мыслительного аппарата» в биржевой торговле, большинство не вла/
деет приемами его эффективного использования. Мало того, даже при/
близительно не знает принципиальной схемы его устройства.
Итак, в самом общем представлении человеческий мозг описы/
вается как совокупность трех «разумных элементов». Это правое по/
лушарие, левое полушарие и центральная часть мозга. Ученые при/
шли к мнению, что разные части мозга имеют отличающиеся друг от
друга функции. Например, большинство людей выполняют матема/
тические операции с помощью
своего левого полушария, а му/
зыку исполняют с использова/
нием правого.
Биологическая цель лево/
го полушария состоит в том, что/
бы производить анализ, а также
проводить политику и оцени/
вать решения. Простая аналогия
его работы — попытка научить/
ся ездить на велосипеде, выпол/
няя соответствующие инструк/
ции: наклон корпуса, поворот
руля, нажатие педалей и т. д.
Помните ли вы ваши первые па/
Рисунок 1
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.5
32
дения и неуклюжие попытки ориентироваться на сигналы сознатель/
ной части мозга?
Центральная часть мозга, имеющая большую мощность, управ/
ляет всеми нашими жизненными процессами. Она контролирует пове/
дение в те периоды, когда человек сознательно не сосредоточен на нем.
Она также выполняет различные операции, на координацию которых у
левого полушария нет ни сил, ни времени.
А ее уникальность состоит в способности принять и обработать
громадные информационные объемы. Лишь малая часть из этого по/
тока выборочно передается в левое полушарие. Здесь же находится
«процессор» или так называемый «продолговатый мозг», определяю/
щий какую информацию посылать в левое полушарие (сознательное
мышление). Научившись ездить на велосипеде, задумываетесь ли вы
о положении ног, рук, тела и необходимости поворачивать руль для
сохранения равновесия?
А вот действительной мощности правого полушария никто еще
точно определить не смог. Оно является источником Вдохновения, Про/
ницательности, Интуиции. Уникально оно и неограниченной способно/
стью поглощать знания и хранить всю информацию, поступившую че/
рез все органы чувств в центральную часть и не переданную в созна/
тельное левое полушарие. И именно здесь находится полная гармония
с окружающим миром.
Иными словами, умение ездить на велосипеде без обдумывания
всех своих телодвижений обусловлено этими способностями. Моцарт,
один из наиболее выдающихся композиторов всех времен, говорил, что
его музыка всегда приходит к нему в одно мгновенье. Он не слышал ее
от начала до конца, всё это происходило в течение одного удара сердца.
Используя для описания работы всех трех составляющих мозга
компьютерную лексику, можно сказать, что левое полушарие — програм/
мист и программное обеспечение, центральная часть — центральный
процессор, а правое полушарие — универсальный модем, связывающий
этот процессор со всеми остальными процессорами во Вселенной.
На рисунке выше показаны результаты деятельности людей, ис/
пользующих в разной степени возможности отдельные части мозга. На/
пример, те, у которых доминирует левое полушарие головного мозга, и
торгующие, главным образом, с его использованием, теряют, поскольку
пребывают в постоянном страхе и оказываются не в то время и не в том
месте. Торгующие с помощью центральной части мозга теряют по при/
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.5
33
чине безрассудства. Те, кто торгует, используя правое полушарие, те/
ряют из/за плохого управления фондами.
Если человек торгует одновременно как с помощью левого полу/
шария, так и центральной части головного мозга, но у него недоста/
точно используется правое полушарие, то у такого человека наблюда/
ется недостаток интуиции, проницательности и вдохновения. Если кто/
то в своей торговле не опирается в достаточной степени на возможно/
сти левого полушария, то его действия могут отличаться недостаточной
основательностью.
Если в торговлю слишком мало вовлекается центральная часть
головного мозга, то человек с такими особенностями будет испытывать
недостаток уверенности в себе. В результате рассмотрения модели
становится очевидным, что наиболее выгодный и эффективный способ
торговли состоит в использовании всех трех отделов мозга — тем са/
мым создается идеальная модель торговли.
Очень показательной для описания мышления человека, работаю/
щего на финансовом рынке, также является следующая иллюстрация.
Чувствую, что тенденция
сейчас переменится. Смотрю
на график и ощущаю неукро/
тимое желание купить.
Все складывается так же как
год назад. Тогда я заработал 2
тыс. Когда в последний раз я так
действовал, я имел неудачные
две сделки. Интуиция иногда
подводила меня.
Сначала подожду подтверж/
дений перелома тенденции.
При проверке оказалось, что
на графике не отражается до/
статочное изменение цены.
Нужно выждать еще.
Я на волне успеха. Нужно действо/
вать не раздумывая. Я поймал уда/
чу. Ожидается новая тенденция,
нужно удвоить свои позиции, что/
бы закрепить успех. Я ожидаю
после этого заслуженный отдых на
престижном курорте.
Рисунок 2
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.5
34
1.6. Всерьез об интуиции
«Интуиция много стоит, особенно в денежном выражении».
(Валентина Беднова)
Жизнь любого человека состоит из ситуаций, требующих приня/
тия решений. И если одни решения привычны и просты, то другие тре/
буют серьезных размышлений, о третьих мы забываем через пять ми/
нут после их принятия, а от четвертых может зависеть дальнейшая
судьба. «Обстоятельства и решения — вот два основных элемента, из
которых слагается жизнь», — как точно заметил Ортега/и/Гассет.
Принятие решений в работе трейдера — это особый вид реше/
ний, от которых зависит, насколько успешна будет его деятельность.
Проблема принятия решений — вот основное в современном трейдин/
ге. Трейдер должен принимать не просто решения, но решения верные.
Можно ли этому научиться? Как это сделать? Что такое эффективные
решения? Вот те главные вопросы, на которые постараемся ответить.
Фактор неопределенности — один из важнейших в работе трейде/
ра, и с этим, действительно, трудно не согласиться. От человека зависит
далеко не всё: внешние обстоятельства во многом случайны, а зачастую
и непредсказуемы. Итак, первое, что мы можем утверждать, — любой
трейдер вынужден принимать решения в условиях неопределенности.
То есть даже если у него есть хороший план торговли, в некоторых ситу/
ациях он может оказаться трудно выполнимым.
Мысль о необходимости использовать интуицию приходит посто/
янно — слишком быстро всё вокруг меняется. «Учитесь ориентировать/
ся, интуитивно чувствовать, где таятся наиболее благоприятные воз/
можности», — вот главный совет трейдерам. В непрерывно изменяю/
щихся условиях наиболее разумен принцип Природы: приспосабливай/
ся или погибнешь. По мнению ряда специалистов, управление знаниями
и способность к обучению становятся ключевым моментом современно/
го трейдинга.
Чтобы делать это эффективно, следует, прежде всего, грамот/
но анализировать ситуацию неопределенности. Здесь, безусловно,
встает вопрос оснований, или метода. С недавнего времени интуи/
цию перестали считать иррациональным понятием. Более того, ста/
ло ясно, что в современном трейдинге без учета интуитивных реше/
ний просто нельзя обойтись.
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.6
35
Немного найдется слов, которые столь же неопределенны, как и
«интуиция». Интуиция (от латинского слова intuitus) буквально озна/
чает «созерцание, видение», то есть получение результата с помощью
зрения, а точнее — озарения. Мыслители древности под интуицией по/
нимали прямое усмотрение реально существующего положения вещей.
Одним из первых, кто занялся рассмотрением проблемы интуи/
ции, был замечательный мыслитель Рене Декарт. Интуиция по Декар/
ту — это прямое, непосредственное усмотрение истины, в отличие от
опосредованного, рассудочного познания. Знание, полученное интуитив/
ным путем, предстает как простое, ясное, самоочевидное. Интуиция —
высший путь интеллектуального познания, в процессе которого чело/
век одновременно мыслит и созерцает.
Очень часто люди говорят: «Не знаю, как это получилось — чисто ин/
туитивное решение». Что стоит за этим «не знаю»? Новый взгляд на сущность
интуиции позволяет утверждать: интуиция и невежество — вещи несовмес/
тимые; интуиция не может возникнуть на пустом месте. Противопоставление
рационального и якобы интуитивного решения — большое заблуждение.
В науке «случайные» открытия совершают очень хорошо подго/
товленные ученые. Наверное, не только Ньютону доводилось получить
«яблоком по голове», но лишь он сделал из этого факта выводы, которы/
ми человечество пользуется не одну сотню лет. Интуитивное решение
необходимо длительно и рационально (!) готовить.
Заметим, что «механизм действия» интуиции изучается, но пока
без особых успехов. Неясными остаются еще многие вопросы. Так, ка/
надские психологи/экспериментаторы, исследовавшие интуицию, счи/
тают, что внезапность озарения — это лишь итог более продолжитель/
ного, скрытого познавательного процесса. Когда к решению стоящей
перед человеком задачи автоматически подключаются приобретенные
ранее знания, организованные в систематические сети, хранящиеся в
памяти. Интуитивное мышление, как подчеркивают авторы, немысли/
мо без опоры на прежние знания. Это опровергает распространенное
мнение, что невежество не является препятствием для интуиции.
Последний вывод представляется весьма важным, и, прежде все/
го, в методологическом плане. Сегодня не вызывает сомнений то, что
интуиция опирается на ранее приобретенные знания, на информацию,
зафиксированную мозгом.
Не всегда эта информация становится достоянием сознания и не
всегда может быть точно описана словами или представлена другими
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.6
36
логическими формами. То есть речь идет о сигналах, воспринимаемых
подсознанием. Здесь важен сам факт существования информации, ее
наличия в мозге человека, принимающего решение, ибо только в этом
случае возможен акт принятия решения на интуитивном уровне.
Теперь рассмотрим факторы, влияющие на способность трейдера
принимать интуитивные решения. Прежде всего — это личностные ха/
рактеристики, его мировоззренческие установки. Затем эмоции, посколь/
ку «эмоциональная компонента» всегда присутствует в любом действии.
Заметим, что эмоции, порождаемые как проблемой, так и оцен/
кой возможностей ее решения, оказывают сильное влияние на отноше/
ние к проблеме и на прогнозирование вероятности достижения цели.
Существенным ингредиентом процесса решения всякой задачи долж/
но быть желание, стремление, решимость ее осилить.
Так какими еще качествами, кроме развитой интуиции, должен
обладать человек, чтобы стать хорошим трейдером? Как мы уже сказа/
ли, современный трейдер действует в условиях неопределенности. В
быстро изменяющейся, неопределенной обстановке требуются быстрые
адаптивные решения — на длительный последовательный анализ си/
туации иногда нет времени. Отсюда следует: чрезвычайно важен пред/
шествующий опыт трейдера. Подготовка, тренировка, знания, опыт,
интуиция — вот слагаемые его успеха.
Итак, эффективный трейдер невозможен без хорошего образо/
вания, то есть надежных знаний, опыта и… таланта. Если первые два
элемента благоприобретаемы, то талант — это дар. Впрочем, талант, как
ни банально, нужен везде. Сотни миллионов знают, как водить машину
и делают это каждый день, но почему/то Михаэль Шумахер один….
Практика современного трейдинга уже включает интуицию как
необходимый элемент принятия решений. Например, среди практичес/
ких рекомендаций, адресованных трейдерам, есть и такие: «Интуиция
вовсе не так мистична, как кажется. Она позволяет нам воспроизводить
годы опыта без сознательного обдумывания. Доверяйте шестому чув/
ству. Используйте свою интуицию без смущения».
Разумеется, трейдер должен собрать как можно больше инфор/
мации и прогнозных оценок. Но, во/первых, никогда не удается собрать
100% необходимой информации. А такой вещи, как абсолютная уверен/
ность, вообще говоря, не существует. А во/вторых, даже правильное
решение может оказаться ошибочным, если упущено время. К тому же
правильность или эффективность принятого решения можно оценить
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.6
37
лишь впоследствии. Значит, в какой/то момент нужно довериться ин/
туиции, пойти на риск.
Искусство предвидеть — это умение выделить главное и отбро/
сить несущественное. В неизвестной и меняющейся обстановке важно
разглядеть основной смысл совершающихся событий, уловить их глав/
ную тенденцию, понять «куда они движутся». Способность предвидеть,
конечно же, необходимое условие эффективного трейдинга. И эта спо/
собность не менее важна, чем решительность. Недаром Наполеон гово/
рил, что истинный полководец должен иметь столько же характера,
сколько и ума. А чем современный трейдер не полководец?
1.7. Тревожные сутки из жизни трейдера
«Всё так опасно, что можно ничего особенно не опасаться».
(Гертруда Стайн)
Кто/то волнуется, кто/то боится, кто/то умеет просчитывать риск, кто/
то рискует всегда. Трейдер — воплощение этих качеств в одной личности.
Предлагаем воспоминания трейдера компании TeleTrade Артё/
ма Андреева, относящиеся ко времени террористической атаки в США
11 сентября 2001 года.
11 сентября 2001, Одесса, 16:03
Еще минуту назад я спокойно пил кофе, наслаждался тишиной и
собирался дочитать Сидни Шелдона, но за минуту всё изменилось. В одну
из башен близнецов в Нью/Йорке врезался пассажирский самолет. Я
смотрю прямые репортажи CNN. Ужас! Такого я еще не видел. Рынок
взбесился. Котировку кидает то вверх, то вниз. Еще один самолет проби/
вает вторую башню, входя в нее, как раскаленный нож входит в масло.
Складывается впечатление, что по CNN идет рекламный ролик
очередного боевика. Но, к сожалению, это не так… Я спокойно отношусь
ко всем национальностям и вероисповеданиям, но сейчас мне очень жаль
американцев. Я понимаю, то, что происходит сейчас, полностью рушит
их маленький мирок, в котором они жили и чувствовали себя абсолют/
но защищенными. Мне жалко тех людей, которые встали сегодня ни свет,
ни заря и пришли на работу для того чтобы погибнуть.
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.7
38
После того как становится понятно, что это не ошибка пилота, а
всё/таки террористический акт, я снова поворачиваю голову к монито/
рам и вижу, что скачки уже утратили амплитуду и открывается устой/
чивая тенденция к укреплению евровалюты по отношению к доллару.
Я понимаю, что это вызвано, в первую очередь, неопределенностью в
отношении Америки, а также желанием сохранить деньги в более ста/
бильной и далекой от этого ужаса валюте. Я поднимаю трубку, в ней
раздается стандартный запрос моего брокера, я слышу его голос и по/
нимаю, что он тоже смотрит всё это.
– Сколько сейчас на счете? — спрашиваю и называю номер свое/
го счета.
Я прекрасно знаю, сколько «там», но тяну время, мне надо решить/
ся. Ни разу в жизни я еще так не рисковал. Я собираюсь сделать то, над
чем раньше смеялся, я собираюсь поставить на карту всё, что у меня есть.
– Текущая котировка евро к доллару?
Пока брокер делает запрос в банк (а это доли секунд), я прини/
маю решение. Страх, душивший меня, уходит, приходит трезвый рас/
чет, и голова начинает работать четко и слаженно, как хорошо отла/
женный механизм.
– 0.9012/17
Именно эти цифры называет мне брокер.
Теперь у меня есть порядка пяти секунд для того, чтобы отдать
приказ банку на покупку или продажу валюты. После того, как я отдам
приказ, банк увеличит за счет своих средств мои скромные капиталы в
100 раз и совершит сделку по цене, которую мне назвал брокер. Это оз/
начает, что, отдав сейчас приказ, я куплю 600 тысяч евро.
Но мне не нужны пять секунд, я уже всё решил.
– Покупка 6 лотов, — отдаю приказ брокеру.
– Выполнено! — следует мгновенный ответ.
Теперь осталось ждать результата. Я знаю, что где/то там, в глу/
бине финансовых потоков, назревает мощный взрыв, который выплес/
нется гигантской волной покупок евро. И я успел сделать то, что должен
был сделать профессиональный трейдер. Я купил валюту, которая в бли/
жайшее время подорожает, и купил ее по низкой цене, а это значит, что,
дождавшись, когда она поднимется, я продам ее и заработаю на этом.
«Покупай дешево, продавай дорого!» — вот девиз трейдера. Анали/
тика моих действий была удивительно простой: если два самолета вреза/
ются в высотные здания в Нью/Йорке, это ни что иное, как террористичес/
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.7
39
кий акт, следовательно, компании, фонды, банки, просто люди, деньги ко/
торых вложены в американские доллары, захотят оградить их от краха, а
это можно сделать, поменяв доллары на евро по текущему курсу.
Психология людей в данном случае проста: Европа далеко от по/
добного ужаса, ее валюта достаточно стабильна. Соответственно, обмен
валют «в одну сторону» за достаточно короткий промежуток времени
вызовет ее бурное усиление и, как следствие, подорожание.
Проходит десять минут. Евро медленно, но упорно «ползет» вверх,
принося на каждый пройденный пункт 60 долларов чистой прибыли.
Вот уже достигнут важный рубеж в 0.9050, где впервые меня посещает
мысль: «А не закрыться ли сейчас?», — но опыт подсказывает, что это
еще не всё. Мысли четкие, взгляд мечется между экранами мониторов.
Новости поступают с головокружительной быстротой. Самолет упал
на Пентагон. Падают башни. Хаос, царящий в мире, заканчивается на по/
роге моего офиса. Здесь тишина, и только стук по клавишам клавиатуры, и
новости в прямом эфире — это всё, что напоминает мне о происходящем.
Рубашка мокрая, глаза болят от монитора, но я не замечаю этого.
Счетчик в моей голове отсчитывает пункты.
Еще плюс три пункта, еще плюс два, еще один, еще, еще…
Валюта идет вверх, как взбесившийся бык. Кажется, что ничто ее
не остановит, но я знаю, что где/то она должна остановиться, чтобы пе/
ревести дух, и жду этого мгновения. Цена меняется постоянно: 0.9110,
0.9113, 0.9117, 0.9120…
Денег не бывает много, но есть моменты, когда надо остановиться, и я
принимаю решение выйти из рынка, когда евро достигнет отметки 0.9150, то
есть на каждом из лотов я заработаю 137 пунктов. Для сложившейся ситуа/
ции это немного, но я не выдержу дальнейшей гонки: просто сдадут нервы.
Ну, вот и отметка в 0.9150. Надо закрываться и выходить из рын/
ка. Я еще не знаю, что через три дня оставь сегодня позицию открытой,
я закрыл бы ее на уровне 0.9320, а это значит, что я заработал бы в два
раза больше. Я поднимаю телефонную трубку.
– Котировка евро к доллару.
– 0.9150/55.
– Продажа — все открытые лоты.
– Выполнено.
Я чувствую усталость в голосе оператора: да, бедняга, поработал
ты сегодня. Хочется сказать ему что/то доброе, но уставший мозг отка/
зывается выдать подходящую реплику, и я просто кладу трубку.
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.7
40
Всё, дело сделано! В голове становится как/то пусто. Словно вся
усталость, которая накопилась во мне, вдруг взялась за свою черную
работу. Мысли возвращают меня на 10 месяцев назад. Горы объявле/
ний о приеме на работу. Везде вежливый отказ или предложение пора/
ботать на перспективу. Затем случай, который свел меня с человеком,
работающим на рынке трейдером. Месячные курсы, на которых меня
учили торговать, первый опыт неудачных сделок.
Разве знал я тогда, что 11 сентября 2001 года куплю одновре/
менно 600 тыс. евро и моя прибыль по итогам одного торгового дня
составит 9 960 долларов, а управляемый мной депозит за двенад/
цать часов увеличится почти в три раза. Да, мне повезло, но ведь
также в свое время повезло и Джоржу Соросу, и Биллу Гейтсу, и
Роману Абрамовичу.
Я считаю, что каждому человеку дан шанс. Сегодня я использо/
вал этот шанс на все 100%. Ведь и господин Сорос, кстати, мой коллега,
был когда/то молодым человеком, и Билл Гейтс был молод, и все они,
как и я сегодня, не побоялись и выжали из своего шанса всё, что только
можно. Просто надо идти к намеченной цели, как бы это тяжело не было,
какие бы трудности ни встречались на этом пути.
11 сентября 2001, Одесса, 22:03
Я в баре. Здесь находятся все трейдеры нашей компании. Мы мол/
чим и пьем чай. Говорить не хочется. Все сегодня заработали. Но деньги
жгут карман. Мы не хотим зарабатывать на горе людей. И все это пони/
мают. Но мы профессионалы, и мы не имеем право на эмоции.
Так что пошли домой, завтра снова будильник, пробежка, душ и
моя работа, которую люблю и ненавижу одновременно.
12 сентября 2001, Одесса, 09:05
Итак, я опять за рабочим столом, как будто и не уходил вчера.
Каждый раз радуюсь, что моя профессия не предполагает присутствия
начальства. Каждый сам по себе, и поэтому я растягиваюсь в кресле и
выпиваю первую на сегодня чашечку кофе. После этого начинаю прове/
рять систему, для того чтобы она не дала сбоя днем. Для трейдера сбой
системы смерти подобен. Все три компьютера, на которых я работаю,
подмигивают мне зелеными огоньками, значит всё в порядке.
Теперь надо отследить графики движения валют, одновременно
вполуха слушаю новости. Так, с графиками, как я и рассчитывал, пол/
БОЕВОЕ ИСКУССТВО ФИНАНСОВОГО ЕДИНОБОРСТВА
1.7