Учебн.-практ. пособие для вузов. — М.: Приор, 1999. — 139 с.
В пособии даются методы коммерческих расчетов, а также основы
портфельной теории: эффективная траектория, линии рынков ценных
бумаг и капитала, равновесные цены и т.д. Рассматриваются вопросы
учета вероятностной и диапазонной неопределенностей: риски, их
измерители, отношение к риску и функция полезности.
Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприятие теоретического материала
и делают его доступным для освоения в практической деятельности: при составлении и анализе финансовых схем, для кредитных и инвестиционных расчетов, в операциях с ценными бумагами.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Оно будет также полезно для широкого круга практических работников и специалистов финансовых институтов.
Многочисленные разъясняющие примеры, рисунки и графические иллюстрации облегчают восприятие теоретического материала
и делают его доступным для освоения в практической деятельности: при составлении и анализе финансовых схем, для кредитных и инвестиционных расчетов, в операциях с ценными бумагами.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей. Оно будет также полезно для широкого круга практических работников и специалистов финансовых институтов.