Симонян В., Гагин В., Шапошникова И., Кузнецов А. 1000 и 1 урок валютного трейдинга
Подождите немного. Документ загружается.
251
Новичок, надеющийся на первой же сделке удвоить или утроить
свой счет, как правило, получает горькое разочарование и терпит пора/
жение в первые же месяцы работы. Поставьте перед собой цель: на/
учиться грамотно торговать и стать настоящим профессионалом. Толь/
ко в этом случае вам улыбнется удача, и вы достигнете стабильных по/
ложительных результатов.
5.2. Шесть золотых постулатов
«Постулат «За что купил, за то и продаю» — верный путь к
банкротству». (Леонид Крайнев-Рытов)
Мы обратились к опытным аналитикам компании с просьбой по/
делиться некоторыми практическими советами и неписанными прави/
лами, которые сложились в среде игроков рынка FOREX. Они также
призваны помочь начинающим тейдерам.
Постулат 1. Не играй против рынка («Trend is your friend»).
Это основное правило, которое инвесторы должны запомнить раз и
навсегда. Рынок всегда имеет определенное направление движения. Важ/
но понимать «настроение» рынка и вести торговлю в согласии с превали/
рующим трендом. Других друзей, кроме тренда, на рынке больше нет.
Постулат 2. Не лови пики, а лови стратегии («Buy dips —
sell the rallies»).
Это утверждение носит характер шутливой аксиомы. Основной
смысл рынка как раз и состоит в том, чтобы покупать внизу, а прода/
вать наверху. Важно правильно определить момент входа в рынок (на/
чала торговли) — где низ, а где верх.
Для начинающего трейдера важно скорее не стараться опреде/
лить верх или низ текущей тенденции, а правильно понять доминиру/
ющее настроение рынка и строить свою игру, исходя из этого. Как вы
заметили, этот постулат перекликается с предыдущим.
Для успешной торговли на рынке FOREX, скорее, необходимо
правильно спрогнозировать ожидания его участников в конкретный
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.2
252
момент времени, чем выстраивать «правильный» с академической и
технической точки зрения прогноз движения рынка.
Постулат 3. Не торгуй по расписанию — решение должно созреть.
Очень важным моментом в торговле является определение момен/
та входа в рынок, а также окончания торговой операции (выхода из
рынка). Всегда составляйте план торговли перед тем, как начинать ее.
В нем предусматривайте несколько сценариев развития событий на
рынке. Не начинайте торговлю при неясной ситуации или если проис/
ходящие колебания не вписываются ни в один из составленных сцена/
риев. Старайтесь, по возможности, закрывать ранее открытые позиции,
поскольку именно в периоды хаотичного движения цен наиболее велик
риск получения убытков.
Плохой привычкой является, когда начинающий трейдер, сев за
компьютер, начинает судорожно искать инструмент и направление, в
котором можно начать торговлю. В этом случае началом работы явля/
ется поверхностный анализ и желание начать «работать».
Повторимся, серьезный анализ — это тоже работа, причем важ/
нейший ее этап. Перед открытием позиции нужно заранее определить
для себя уровень, предпочтительный для начала торговли, следить за
развитием тренда и входить в рынок в случае совпадения его движе/
ния с вашими ожиданиями. Иногда это дело даже не одного дня.
И еще одно: определив для себя план действий, установив орде/
ра, важно придерживаться этих решений до закрытия позиции. Ран/
ний или запоздалый вход в рынок, изменение ордеров без веских при/
чин часто приводит к неоправданным убыткам.
Постулат 4. Уравнивай убытки и прибыли («Ride on profits long,
сut off losses short»).
Это утверждение относится к крайне важному аспекту торгов на
FOREX — регулированию рисков. Начинающий трейдер, увидев не/
большую прибыль по позиции, часто сразу же ее забирает. И в то же
время подолгу не решается закрыть убыточную позицию в надежде на
благоприятное изменение курса. Именно это является одной из основ/
ных причин убытков на начальном этапе.
Важно соизмерять по объему прибыли и убытки, увеличивать
первые и сокращать вторые. То же самое касается размещения стоп/
заказов. Иначе в случае постоянного превышения убытков над прибы/
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.2
253
лями долгосрочная перспектива приведет к нежелательному резуль/
тату. Старайтесь «тяжело» расставаться с прибыльными позициями и
с легкостью закрывать позиции с разумным убытком при малейшем
несовпадении движения курса с предполагаемым сценарием.
Постулат 5. Ограничивай количество информации (не читай
много, читай полезное).
Одним из важнейших моментов является определение источни/
ков информации, которыми будет пользоваться трейдер при соверше/
нии операций. Информации на рынке слишком много, необходимо оп/
ределить те источники, которые могут иметь решающее значение при
совершении сделок. Важно определить, чем пользоваться и что читать
для понимания рынка, а не метаться в поисках любой информации.
Не все оценки, информационные источники и отдельно взятые
инструменты анализа заслуживают доверия. Необходимо создать для
себя эффективную информационную систему и следовать ее сигналам.
И еще одно: реальная покупка или продажа — не то же самое, что суж/
дение о рынке, пусть даже и правильное с академической точки зре/
ния. Одни люди торгуют, другие рассуждают, и обычно это разные люди.
Постулат 6. Не спеши торговать — рынок никогда не кончится.
Необходимо всегда держать себя в руках. Огромное количе/
ство убытков происходит по причине потери самоконтроля. Причем
излишняя эйфория при виде прибыльной позиции или суммарной
прибыли по счету не менее опасна, чем нервы и опустившиеся руки
при потерях.
Сегодня ты проиграл, но у тебя всегда есть возможность выиг/
рать. Зафиксировав убыток или хорошую прибыль, не старайтесь тут
же войти в рынок снова, чтобы «заработать еще» или «отыграться».
Постарайтесь остыть и осмыслить результаты, и лишь после этого с
«холодной» головой снова вступайте в рынок.
И еще. Если вас интересует рынок FOREX, но вы мало о нем зна/
ете, пройдите обучение. В компании TeleTRADE опытные профессио/
налы познакомят вас с целым миром, до сих пор незнакомым. Стоимость
обучения, по нынешним временам, просто смешная.
С другой стороны, без подготовки вы можете потерять намного
больше уже после первого опрометчивого шага на рынке. Поэтому при/
ходите в любой офис компании, учитесь и понемногу втягивайтесь в
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.2
254
работу с холодной головой, полной знаний. Удачи вам на этом нелегком,
но безумно интересном и захватывающем поприще!
5.3. Сорок торговых правил ó для выживания
«Исключения справедливы во всех случаях за исключением
тех, когда справедливы правила». (Б. Бейнфест)
Есть проверенные временем классические торговые правила, не/
обходимые для выживания трейдера. Они собирались по крупицам: в
«курилках», в торговых залах, в откровенных беседах. Они основаны на
горьком опыте многих поколений трейдеров. Если где/то они повторя/
ются или похожи — уделите им особое внимание. «Повторение — мать
учения». Внимание!
1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.
7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, дей/
ствуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери — используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне
рынка. Быть вне позиции — это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.
15. Трейдеры учатся на потерях — не на прибыли. Изучайте каж/
дый лосс для улучшения своих знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле — не предсказание, а само/
контроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негатив/
ными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли — это вы.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.3
255
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее опреде/
ленным правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то,
что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.
19. Не позволяйте большим профитам превращаться в большие
лоссы — ставьте трейллинг/стопы на 20%.
20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план — и вы
должны следовать ему.
21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто
мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность,
которая, скорее всего, будет прибыльной.
22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более
50% прибыли, действуя против рынка.
23. Ключ к успешной торговле — изучение самого себя.
24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там
не столько в природных способностях, сколько в способности дисцип/
линированно изучать свои ошибки.
25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.
26. Вы приняли лосс? Быстро забудьте о нем. Вы получили про/
фит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности
мешать вам ясно думать и упорно трудиться.
27. Один из важнейших секретов трейдеров — соизмерять свои
желания с желаниями рынка. Рынок — это истина, поскольку отража/
ет все силы, борющиеся на нем.
28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.
29. Если рынок не делает того, что вы от него ожидаете — выходи/
те из рынка.
30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигры/
вающая позиция означает, что вы неправы.
31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.
32. Ключ к богатству в торговле — простота. Избегайте методов,
которые вы не понимаете.
33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двига/
ющих рынок.
34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, которые мо/
гут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Об/
ходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.3
256
36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуж/
дать, если вы хотите выиграть в этой игре.
37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону
будет следующее большое движение — вверх или вниз.
38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! По/
этому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя
из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.
39. Если корабль погружается, не раздумывайте — спрыгивайте!
40. Теряйте ваши возможности — но не деньги. За редким исклю/
чением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп/
профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше
вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли пре/
дотвратила потери.
5.4. И еще восемнадцать правил торговли от старого
трейдера
«Правила для всех одинаковы, только исключения разные».
(Даниил Рудый)
Опытный трейдер Ричард Рой был поражен, как работают про/
стые, но очень хорошие правила торговли, найденные его наставником
эмпирически. Если вы будете следовать этим правилам из года в год,
нарушая их как можно реже, то вы обязательно добьетесь успеха. Пра/
вила просты, но соблюдать их трудно.
Те, кто полагается на целый комплекс технических инструмен/
тов, как то: стохастики, скользящие средние, числа Фибоначчи и т. д. —
чувствуют, что их голова забита огромным количеством разной инфор/
мации. Иногда даже трудно принять рациональное решение.
Одна методика показывает покупать, другая — продавать. Тре/
тья говорит — выжидай, в то время как четвертая указывает на необ/
ходимость добавлять к позиции. Это звучит как штамп, но простые ме/
тоды работают лучше всего.
1. Первое и самое важное правило — бычьи рынки, как правило,
являются долгосрочными.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.4
257
Это может быть очевидно, но многие продают при первом ралли
на любом бычьем рынке, говоря, что рынок двигался слишком долго и
слишком быстро. Таким образом, они не наращивали прибыль, которая
должна была возрастать, исходя из их начальной длинной позиции, а
фактически теряли деньги, вставая в короткую позицию. На бычьем
рынке можно быть только в длинной позиции или вне игры. Помните,
отсутствие позиции — это тоже позиция.
2. Покупайте те рыночные инструменты, которые показывают
силу и продавайте те, что показывают слабость.
Публика продолжает покупать, когда цены упали. Профессионал по/
купает, когда цены оживились. Это различие может звучать нелогично, но
покупка при росте работает. Правило выживания состоит не в том, чтобы
«покупать низко, продавать высоко», а в том, чтобы «покупать выше и про/
давать еще выше». Кроме того, при сравнении различных рыночных инст/
рументов покупайте только самые сильные, и продавайте самые слабые.
3. При заключении сделки входите в нее, как будто она имеет
потенциал, чтобы быть самой крупной сделкой года.
Не заключайте сделку, пока вы ее хорошо не продумали, план
должен быть проработан так, чтобы добавлять к позиции в случае бла/
гоприятного развития событий и выходить из сделки при непредвиден/
ных обстоятельствах.
4. На незначительных коррекциях против основного тренда слеG
дует наращивать позицию.
На бычьих рынках добавляйте к позиции на незначительных от/
катах назад к уровню поддержки. В медвежьих рынках добавляйте при
коррекции к уровню сопротивления. Используйте уровень восстанов/
ления в 33–50% от предыдущего движения или соответствующую
Скользящую среднюю как первый уровень для наращивания позиции.
5. Будьте терпеливы.
Если сделка пропущена, подождите коррекции, чтобы войти в
рынок.
6. Будьте терпеливы.
Как только позиция открыта, дайте ей время, чтобы развиться и
создать прибыль, на которую вы рассчитывали.
7. Будьте терпеливы дважды.
Старая пословица: «Вы никогда не разоритесь, беря прибыль», —
является, возможно, наиболее бесполезным советом, когда/либо данным.
Взятие маленькой прибыли — это верный путь к конечному разорению,
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.4
258
поскольку маленькая прибыль никогда не превратится в большой доход.
Реальные деньги в торговле сделаны на одной, двух или трех больших
сделках, которые возникают каждый год. Вы должны быть способны тер/
пеливо удерживать выигрышную позицию, чтобы позволить ей разви/
ваться в такой вид сделки.
8. Будьте терпеливы трижды.
Как только позиция открыта, дайте ей время, чтобы работать;
дайте ей время, чтобы изолировать себя от случайного шума; дайте ей
время, чтобы другие увидели, что вы были раньше, чем они.
9. Но будьте и нетерпеливы.
Как всегда, маленькие потери и быстрые потери — это лучшие
потери. Это не является потерей денег, которые важны. Скорее, это со/
хранение интеллектуального капитала, который был бы израсходован,
когда вы сидите с проигрышной позицией, являющейся важной.
10. Никогда, ни при каких условиях не добавляйте к проигрышG
ной позиции и не «усредняйте» позицию.
Если вы покупаете, то каждая новая покупка должна быть по бо/
лее высокой цене, чем предыдущая. Если вы продаете, то каждая новая
цена продажи должна быть ниже предыдущей цены. Это правило дол/
жно выполняться неукоснительно.
11. Делайте больше из того, что работает и меньше из того, что
не работает.
Каждый день смотрите на свои позиции и старайтесь добавлять к по/
зициям, которые приносят наибольшую прибыль при убавлении из позиций,
которые являются нерентабельными или показывают наименьшую прибыль.
Это лежит в основе старой пословицы: «Дайте вашей прибыли расти».
12. Не входите в торговлю, пока технический анализ и фундаG
ментальные данные не будут согласовываться.
Это правило заставляет чистых технических аналитиков поежи/
ваться. Но ничего не поделаешь. Не следует торговать, пока вы не уве/
рены, что простые технические правила, которым вы следуете, и ваши
фундаментальные исследования находятся в тандеме. Только тогда вы
можете действовать с полной уверенностью.
13. Когда возникают серьезные потери, возьмите таймGаут.
Закройте все сделки и прекратите торговать в течение несколь/
ких дней. Подсознание может сыграть с вами злую шутку после боль/
ших быстрых потерь. Желание «вернуть деньги» является очень силь/
ным, но ему не следует поддаваться.
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.4
259
14. При хорошей торговле немного увеличивайте объемы.
Все мы испытываем такие невероятные периоды времени, когда
все наши сделки — выгодные. Когда это происходит, торгуйте агрес/
сивно и большим объемом — «куй железо, пока горячо».
15. При добавлении к позиции добавляйте только от 1/4 до 1/2
от текущего объема позиции.
То есть если у вас открыто 4 лота, на следующем уровне добавьте
не больше, чем 1 или 2 лота. Это перемещает среднюю цену ваших по/
зиций меньше чем на половину ценового движения, таким образом, по/
зволяя 50%/й коррекции не касаться вашей средней цены.
16. Бороться следует на стороне сильных.
Мы желаем быть на стороне тех, кто побеждает, не тратя впустую наше
время и деньги на бесполезные попытки покупать на минимумах или прода/
вать на максимумах некоторого рыночного движения. Наша обязанность со/
стоит в том, чтобы зарабатывать прибыль, находясь рядом с победителями.
Если ни одна из сторон не побеждает, то мы вообще не должны бороться!
17. Рынки формируют свои вершины при сильном ажиотаже и
формируют свои низы в спокойном состоянии.
18. Последние 10% времени бычьего рынка будут обычно охваG
тывать 50% или более от общего ценового движения.
Таким образом, первые 50% ценового движения займут 90% вре/
мени и будут намного более трудными для торговли, чем последние 50%.
В этих правилах нет ничего «гениального». Они просто являются
здравым смыслом и ничем иным. Но торговля — это бизнес здравого
смысла. Когда мы торгуем вопреки здравому смыслу, то мы теряем. Воз/
можно не всегда, но много и в конечном итоге всё. Торговля проста. Из/
бегайте сложных методологий, связанных с неясными техническими
системами и торгуйте только в соответствии с основным трендом.
5.5. О стилях и методах торговли
«Кроме убеждений, нужны знания, которые можно приобрес-
ти, и методы, которые можно освоить». (Бертольт Брехт)
Стиль торговли для каждого трейдера уникален. Он во многом
зависит от начального опыта человека в управлении деньгами, а также
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.5
260
значения денег в его жизни. Есть множество торговых стилей, но это
вовсе не означает, что трейдеры неспособны идти против своих есте/
ственных предпочтений, и не подразумевает, что выбор одного торгово/
го стиля по сравнению с другим не позволяет его изменить.
Существует много способов охарактеризовать стиль торговли.
Некоторые люди называют это рынками, на которых они работают, или
валютой и товарами, которыми они торгуют. Другие используют фун/
даментальное или техническое разделение, кто/то оперирует видами
финансовых инструментов, вроде спрэдов или опционов.
Охарактеризуем следующие стили и методы торговли.
³ Метод скальпирования.
³ Торговля на импульсах.
³ Технический метод.
³ Торговля на межрыночном спрэде.
³ Торговля на арбитраже.
5.5.1. Метод скальпирования
Метод скальпирования заключается в покупке и продаже рыноч/
ного инструмента много раз в течение дня с маленьким профицитом,
который в целом составляет огромную прибыль. Этот метод не основы/
вается на случайной прибыли, в то же самое время возможностей для
потерь значительно меньше, так что это достаточно безопасный метод.
Трейдеры при скальпировании наращивают прибыль на малень/
ких движениях и торгуют, анализируя одно/, пятиминутные внутри/
дневные графики с длительностью позиций в несколько минут и очень
маленькой прибылью за одну сделку. Открытые позиции никогда не
переносятся на другой день.
5.5.2. Торговля на импульсах
Основная идея торговли на импульсах заключается в том, что по/
вышающийся рыночный инструмент продолжит повышаться, а пада/
УЧИТЕСЬ ТОРГОВАТЬ УМЕЛО
5.5